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  银行股今天的拉升难道是因为巴菲特的这一操作?

  唐燕飞

  花120亿资金,两周内分10次买入,巴菲特大肆加仓银行股根本停不下来。

  近日,美国证监会(SEC)一份文件曝光了“股神”巴菲特的加仓路线。自7月下旬起,巴菲特斥巨资增持其第二大重仓股、第一大重仓银行股——美国银行(下称“美银”)。伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)本轮总共投资约120亿元人民币,购买了这家美国第二大银行的7160万股股票,持股规模已经破10亿股,持股比例升至11.8%。

  或许是“股神”加仓提振了投资者对银行的信心,8月4日,A股银行保险板块也闻风大涨。保险类以4.48%、银行类以2.97%涨幅强势领跑市场。

  虽然当前银行股解禁、破净不断,但多份市场研报看好半年报落地后,银行股估值将进入修复通道。低估值、高派息、向零售转型且自身优势突出的银行或迎来配置机遇。

  巴菲特逢低狂买美银股票

  近日,SEC披露的文件显示,巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦短短两周内已逆市增持美国银行10次。

  7月31日SEC公布的伯克希尔增持美国银行文件

  7月20日-7月22日,巴菲特以每股23.51美元至24.23美元的价格购买了美国银行价值超过8亿美元的股票。

  7月23日-7月24日,他和公司又以每股24.10美元至24.30美元的价格购买了美国银行价值4亿美元的股票。

  7月27-7月30日,巴菲特再次出手,以约24.32美元至25.24美元的价格再次买入美国银行价值5.22亿美元的股票。

  两周来,伯克希尔共斥资约17.34亿美元(约合人民币120亿元)增持美国银行股票,持股比例由一季度末的略超10%上升至11.8%。

  截至美东时间周一收盘,美国银行上涨0.44%,收盘价为24.99美元,总市值2165亿美元。

  数据显示,7月20日到8月3日之间,美国银行的股价小幅上涨。但今年以来,受油价波动和疫情影响,美国银行股价距高点已经跌了近30%。

  美银强劲资本充足率提振投资者信心

  巴菲特为何钟爱美国银行呢?

  美国银行此前给市场交出一份糟糕的二季报。二季度利润同比“腰斩”,由去年同期的73.5亿美元,降至35.3亿美元,但依然高于市场预期。此外,二季度计提坏账拨备40亿美元,坏账数量高企。

  8月3日,Mootley Fool市场专栏作者Bram Berkowitz称,巴菲特大手笔增持银行股很可能是看到许多大型银行拨出数十亿美元来弥补潜在的贷款损失,但仍有可观的利润。与同行对比,美国银行保持了强劲的资本充足率,贷款损失也比许多同行少。

  数据也显示,二季度美国银行总营收233亿美元,略高于预期。每股收益37美分,超出市场预期的25美分。

  Bram Berkowitz说,监管机构密切关注的一个数字是普通股一级资本充足比率(CET1),这是衡量银行核心资本的指标。美国银行被要求的CET1比率为9.5%,但目前第二季度末的CET1比率为11.6%。

  在达到这个门槛之前,美国银行已经预留了2.1%下行空间,股息分配仍有不少余地,并高于花旗银行、摩根大通、富国银行,使美国银行在同业竞争中处于有利地位。

  优质银行迎配置机会

  或许受到巴菲特增持美国银行的刺激,A股银行保险板块也出现了异动。

  8月4日收盘,银行板块整体涨幅达2.97%。其中,成都银行涨停,招商银行长沙银行宁波银行、青农银行、杭州银行平安银行贵阳银行南京银行上涨超过3%。截至收盘,保险板块整体大涨4.48%,新华保险涨7.85%,中国平安中国人寿中国太保涨幅较大。

  总体来看,近十个交易日内,北向资金持股银行数量有所回升,尤其是招商银行、平安银行、宁波银行得到外资净买入。

  机构认为,随着行业负面因素不断消化,板块估值修复可期。

  多份研报分析称,银行板块涨幅居前的将是低估值、高派息、向零售转型且自身优势突出的银行。其中股份制银行龙头迎来配置机会。

  不少分析师认为,银行股的配置机会基于一个宏观、三类微观核心逻辑支撑。

  宏观上,随着国内疫情迎来拐点,二季度GDP增速由负转正,同比增长3.2%,各行业复产复工进度加快,对经济复苏的预期逐步映射到银行基本面的预期,银行需求端出现回暖迹象。

  微观上,三类因素成为商业银行的投资机会。新时代证券分析师郑嘉伟(金麒麟分析师)建议,投资者关注金融科技或数字化进展较快、区域内差异化优势明显、将非核心业务外包从而显著提升净资产收益率增速的这三类商业银行。

  东吴证券认为,“做实不良、利润下滑”后,预计优质银行的拨备覆盖率将明显提升,抑或不良率明显降低,资产负债表会更扎实。

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责任编辑:陈志杰

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